FullSix S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 del Gruppo FullSix. Questo primo trimestre dell’anno 2022 è stato caratterizzato da un’operatività molto intensa. In continuità con il percorso delineato già lo scorso anno, specifica management attention è stata diretta sul progetto di riposizionamento strategico e di rilancio del Gruppo. I dati economico-finanziari non rispecchiano ancora l’impegno del management sulla gestione “as is”, né tantomeno sono indicativi delle potenzialità e delle prospettive che il Gruppo sta perseguendo, ma sono state poste solide basi strutturali per proseguire secondo la programmazione strategica adottata. La conferma del mandato all’Amministratore Delegato e a tutto il Board è chiaro segnale, da parte dell’azionista di riferimento OH S.p.A., di fiducia nell’operato e nella validità del progetto industriale che si sta perseguendo con determinazione. Il percorso di sviluppo prospettico intrapreso potrà rispondere all’interesse non solo dell’attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all’impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici. La situazione economica consolidata dei primi tre mesi dell’esercizio 2022 evidenzia i seguenti risultati:
− ricavi netti pari ad euro 1.195 migliaia;
− un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 552 migliaia;
− un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 552 migliaia;
− un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 769 migliaia;
− un risultato netto di competenza del Gruppo negativo e pari ad euro 781 migliaia.
Al 31 marzo 2022 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 6.045 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 4.908 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 dicembre 2021, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 1.137 migliaia. La Liquidità totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 102 migliaia. Era pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 31 dicembre 2021 la Liquidità totale diminuisce di euro 343 migliaia. L’Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.078 migliaia e registra un peggioramento di euro 852 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021, quando risultava pari ad euro 2.226 migliaia. L’Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.976 migliaia e registra un peggioramento di euro 1.195 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando risultava pari ad euro 1.781 migliaia. L’Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.070 migliaia e registra un miglioramento di euro 58 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021 in cui era pari ad euro 3.128 migliaia. Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell’ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 marzo 2022 è pari ad euro 1.545 migliaia. Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 marzo 2022, è pari complessivamente ad euro 710 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l’ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023. Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l’utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc. Per quanto concerne l’Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell’art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l’ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell’art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l’ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l’ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di marzo 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 13 migliaia. La società Softec S.p.A., avvalendosi dell’art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l’IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l’ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di marzo 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 23 migliaia.